Movimientos de Banco

Este módulo se encuentra en la ruta Finanzas / Movimientos Banco, y en él se encuentran todos los movimientos relacionados al área de tesorería, en su mayoría se encuentran movimientos que tienen origen de otros módulos, como Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Dentro de este módulo existen varios tipos de movimientos bancarios, según la necesidad de cada empresa, las funciones de estos movimientos son dos, de Cargo (incrementar saldo) o de Abono (disminuir saldo) a cuentas de banco.

Listado de Movimientos del módulo.

1. Clave. Se refiere a la Clave que le asigna el sistema al registro, la cual es alfanumérica y se compone con un número consecutivo.
2. Descripción. Indica de que se trata el movimiento, cuando se origina de una Orden de Compra, indica el movimiento con su clave, se puede editar e indicar una descripción más personalizada.
3. Nombre Cuenta. Nombre de la Cuenta de Banco que se indicó al momento de hacer el pago o el cobro.
4. Nombre Proveedor / Cliente. Según el tipo de movimiento (Cargo o Abono) es como indicará el nombre, ya sea del Proveedor para pagos o del Cliente si se trata de cobros.
5. Categoría. Indica la categoría del movimiento, ya sea una CxC, CxP, Anticipo a Proveedor, Abono Libre, etc.
6. Estatus. Se manejan tres distintos estatus:
   • Revisión: Indica que el movimiento está pendiente de una autorización, y aun puede modificarse la información del mismo
   • Autorizado: En este estatus, indica que ha sido revisado y autorizado por el área correspondiente y ya no puede modificarse.
   • Conciliado: Indica que se ha conciliado contra el estado de cuenta bancario.
7. Tipo (Cargo o Abono) Indica si es un Cargo o Abono, y en las siguientes columnas el importe correspondiente.

Para generar un nuevo registro, se deberá dar clic al botón + Nuevo.

Se debe indicar la información del movimiento, seleccionando el tipo de Movimiento que se desea generar, dependiendo si el movimiento es de Cargo o Abono, habilitará el campo Proveedor o Cliente según sea el caso.

Ejemplo de movimiento de tipo Cargo:

Ejemplo de movimiento de tipo Abono:

Una vez creado el movimiento, se deberá idnicar el importe del mismo con el botón + Línea:

Se puede tomar como referencia alguna Orden de Compra (si es de Tipo Cargo) o alguna Venta (si es de Tipo Abono).

Se abrirá una ventana para seleccionar la Compra que se desea pagar:

Finalmente, se deberá autorizar el estatus del movimiento.